电力股见利好却闪崩,机构神出鬼没、指东打西|风雨看盘

今天,沪深两市三大指数开盘涨跌不一,盘中半导体及元件板块拉升,圣邦股份(300661)、紫光国微(002049)、国民技术(300077)等活跃;煤炭概念股反弹,上海能源涨停,恒源煤电、兖州煤业(600188)、内蒙华电(600863)等跟涨。午后,猪肉板块持续走强,鹏都农牧(002505)涨停回封,傲农生物(603363)、巨星农牧(603477)、天邦股份(002124)等跟涨。最后沪市上涨0.04%,创业板下挫1.42%。北向资金净流入超30亿元。

电力股见利好却闪崩,机构神出鬼没、指东打西|风雨看盘

目前,美股纳斯达克主要航运股平均估值约9倍;租赁龙头股环球租船静态市盈率近20倍,动态市盈率超过13倍。A股航运板块整体估值(按海运指数计)约9倍,近1年涨幅达77%,遥遥领先于各大指数。在上一轮航运周期当中,A股航运板块的整体估值最高为30倍,平均估值大概在20倍左右。

对比之下,港股市场上的船运股仍处在低位,目前平均估值仅7.17倍,根据中远海控(601919)10月8日发布的《中远海控2021年前三季度业绩预增公告》:经初步测算,预计公司2021年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为304.90亿元。公司 2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为675.88亿元,与上一年度同期相比增长约1650.92%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 674.21 亿元,与上一年度同期相比增长约1781.53%。目前动态市盈率仅3.5倍。

二级市场上,今日大A走势分化,机构指东打西,沪指维持横盘震荡,创业板指则冲高回落。盘面上,金融、地产等低估值蓝筹表现强势,国防军工、锂电产业链股也十分活跃。而电价浮动范围扩至20%的利好政策却没有引来电力股的上涨,不少电力、燃气股高开后闪崩,中闽能源、福能股份、黔源电力、华能水电等多只电力股跌幅居前。这符合大A的一贯尿性:见利好派发筹码,这是不少机构喜欢干的事情。哪怕知道后市这些被抛的股票还有机会表现,也先进行一番筹码交换再说。

也许是受到千亿“公募一哥”张坤出手增持招商银行的消息影响,今天盘中银行股走势强劲,招商银行涨逾4%,瑞丰银行、平安银行等股涨幅居前。如果这是4季度的风格切换所致,那建议投资者要把握好这一机会,放眼望去,银行、保险、证券板块在今年的整体表现确实不是很好,如果来一波反弹行情,也在情理之中。

需要强调的是,大A市场目前存在的产能供需矛盾仍然是主导交易的核心主线。尽管当前市场面临一些风险扰动,但是并不能改变由供需决定的运行方向。那些调整中的煤炭、铜铝、化工、水泥、钢铁、海运等周期股有机会的话仍会出现拉升动作。

来源:周到

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