低风险策略周评:奥马ST惊魂一跌,可转债继续强势

本周低风险策略热点还是比较多的,打新债本周有三只新债上市,两只申购,双低转债继续上涨,低价转债所剩无几,目前持有一些银行转债,要约套利股奥马电器直接被ST,经历了惊魂一跌,港美股打新行情这周有所回暖

1.打新债:

本周继续参与打新债,目前有22个号参与,本周新增6个户。新上市三只转债,分别是晶瑞转2,嘉美和牧原转债,只有嘉美和牧原各中一签,都在开盘集合竞价卖出,获利600元,两只新债申购,元力中一签,瑞丰还未公布中签结果,目前打新债人数都是在1000万以上,而且原股东配售率高,所以中签率低,当然最近行情好,新债开盘价高,收益都不错。

想提高中签率可以抢权配售转债或者线下申购(机会较少)。目前已通过审核待发的转债还有如下,最后一列是百元股票含权量,最高越好:

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一般通过证监会核准注册后,可转债需在12个月内发行才有效,至于什么时候能发真的说不清楚,很多前面的都要过期了还没发行(金麒麟快过期),而后面刚刚核准一两个月就发行的也有,所以抢权配售也不是那么好弄。后面会关注这方面的信息。

2.双低转债:本周双低转债组合继续持有半仓银行转债,组合涨2%,而可转债本周表现也是强势,集思录等权指数涨1.9%,平均双低值连续四天都是在178以上,目前转债估值水平当然是高的,低于90的转债已经消失,价格低于100的转债还有5只,都是一些高溢价率的问题转债,整个市场水涨船高,一些低价和长期不涨的转债也开始上涨了,目前转债行情热度不知道什么时候能冷下来,一旦估值杀下来伤害也大,所以只有持有还没怎么涨的银行转债,银行转债纯债价值和债底高,正股处于较低位,下跌空间小,目前仓位也不高,进退自如。

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3.低估蓝筹股门票打新A股

目前继续持有门票股打新,仓位29%,本周五只门票股,招行涨4%,宁波涨4.5%,涨幅都不错,其他万科,平安,格力表现一般,这几只股目前估值都处于历史低位,如果市场继续表现好,相信股价也会起来的,平安有一些利空消息,踩雷华夏幸福,还有保险业务拓展困难,格力,万科也有利空,这也正常,因为如果都是利好也不至于这些价格,只要相信这些公司的优秀基因还在,目前是暂时困难,现在就是良机,本周未中签A股新股。

4.要约收购:

本周要约套利股,奥马电器因为违规担保直接被ST了,这个ST确实是猝不及防,第一次遇到在要约期被ST的公司,前面文章中也具体分析了ST后的奥马,要约收购+ST,奥马电器这个瓜怎么吃?,因为要约不能撤销,股价下跌更多的是机会,所以周二打开跌停后决定加仓,目前仓位已经从37%加到了52%,成本5.75,超过单股最高40%上限,暂不加仓了,目前观察接受要约的股份还不算很多,当然主要是看最后几天要约情况,股价5.6相对于要约价6元,折价6.67%,最近几天换手后,成交量缩小,接受要约的股有3126万股,这部分基本锁定,流通盘变小,后面成交量还会缩小。

这次的关键在于参与要约的股份数量,目前前十大股东至少有超41%的股份,无法参与,还剩下59%的股,这其中还是有很多股份也不会参与要约,实际参与可能在一半左右,就是大概29.5%参与的话,能收走的比例是75%以上,或者更好的情况全收也有可能,当然这是比较乐观的看法,正股被ST后参与要约人数应该会增加不少,也不能过于乐观,需要继续观察要约数据,

5.港股打新:

本周上市的小酒馆海伦司,没有申购,结果是啪啪打脸,很多大V都是统一口径,估值高,情绪差,不申购,在这样的一致预期下,小酒馆虽然公开认购较冷,但国配却热,超25倍的国际配售认购倍数,果然散户的看法不重要,机构才重要,小酒馆第一天涨幅超22%,最高涨幅接近30%,一手盈利2200-3000,而且中签率高达60%,3手就能稳中,乙组英雄中签60万以上。

不过即使再次复盘,这股还是不会申购,市场情绪确实太差,两个医药B刚刚中雷,而且海伦司估值也确实高,和奈雪有一比,奈雪上市后腰斩,最近有所回升,但离发行价还远,没有基石投资,唯一可能不会破发的希望就是在于机构国配看好,但机构的看法申购前无从得知。虽然这股有点小肉,但没有申购也没什么可惜的。

6.美股打新:

本周美股打新,上市的两只都是属于WN和BB申购的二次募股公司,IMPL,还有AGL,两只股基本面都还可以,而且美股二次募股相当于临时增发,增发价格会相对上市前一交易日收盘价折价,具体折价幅度视情况而定,一般至少折价10%左右,这就有了一定安全垫,这次IMPL增发价15美元,相对前一日收盘21美元折价28%,而AGL增发价30美元相当于前日收盘价31.5美元折价5%,最后上市价格都还不错,IMPL上市17美元左右,赚13%,AGL上市32美元,赚6.6%,申购的不多,获配率100%,卖出获利310刀,合计2005元。

中概股发行继续暂停,喜马拉雅已经取消美股发行,转战港股了,需要进一步的政策沟通

美股本地公司:

HPK,微牛美股,二次募资公司,发行价格预计相对二级市场会有折扣,参与一下

AEHAU 空白支票控股公司,涨跌幅不大,不申购

EZFL 移动加油公司,市值小,发行价4美元,可以参与一下

ECAT 贝莱德基金 波动不大,不参与

下周预告:

周一:港股堃(kun)博医疗可能发行,申购策略待定

周二:泉峰转债申购

周三:EZFL美股上市

周四:HPK美股上市

周五:

目前整体投资仓位:

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