株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

艾达财经资讯2021-06-11 23:26:0210千金药业

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2021—014

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

二O二一年四月二十八日,公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第四次会议,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于《公司2021年第一季度报告》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于《公司会计政策变更》的议案

(具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(2021-017号))

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2021-016

株洲千金药业股份有限公司

2021年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》、《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》 的要求,公司现将 2021年第一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

主营业务分产品情况

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内,主营业务收入增长13.24%,主营业务成本增长2.92%,毛利率增加5.39个百分点,主要是疫情影响基本消除,销售占比大、低毛利率的药品批发零售板块毛利率正常增长,带来公司整体毛利率的增长。药品批发零售板块收入下降1.1%、成本下降3.22%、毛利率增加1.86个百分点;娱乐板块收入增长691.22%、成本增长760.43%、毛利率减少3.29个百分点。

二、报告期内公司主营业务分地区经营情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分地区情况

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2021—017

株洲千金药业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示:

●本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于 2018年12月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下统称“新租赁准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求,公司自2021 年1月1日起施行。

2021年4月28日,公司召开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议,审议通过了《株洲千金药业股份有限公司关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响:

(一)会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。变更后,公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二)会计政策变更对公司的影响

作为境内上市公司,公司自 2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定,可不调整可比期间信息。因此公司于 2021 年1月1日起变更相关会计政策,并自 2021年第一季度财务报告起按新准则要求进行会计报表披露,不重述前期可比数,上述准则实施对公司财务报告不会产生重大影响。

三、公司独立董事意见

本次会计政策变更系根据财政部修订的会计准则及公司实际情况进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更事项。

四、监事会意见

公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则及公司实际情况进行的合理变更和调整,符合相关法律规定和公司实际情况,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2021-015

株洲千金药业股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二O二一年四月二十八日,公司第十届监事会第三次会议以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于《公司2021年第一季度报告》的议案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会

2021年4月29日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2021-018

株洲千金药业股份有限公司

关于委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司株洲分行、上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中信银行股份有限公司株洲分行、方正证券股份有限公司

● 本次委托理财总金额:人民币6亿元

● 委托理财产品名称:2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品238、方正证券收益凭证“金添利”D89号、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天)、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品358、利多多公司稳利21JG6033期(3个月)人民币对公结构性存款、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03717期

● 履行的审议程序:2021 年 4月 13 日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过关于《授权公司利用自有闲置资金进行短期投资》的议案。

一、委托理财概况

(一) 委托理财的目的

鉴于公司现金流充裕,为进一步提高公司及子公司闲置自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二) 资金来源:本次理财资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制:

公司进行理财购买时,遵守审慎原则,选择的理财产品均为低风险银行理财产品,根据公司审批结果实施具体操作,且保证不影响公司的内部正常运营。同时,公司财务部会建立理财产品台账,及时跟进理财的运作情况。

二、委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

● 中国光大银行对公结构性存款一

1、产品名称:2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品238

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品风险评级:低风险

4、预期年化收益率:1.1%/3.5%/3.6%

5、产品起息日:2021 年1月12日

6、产品到期日:2021 年7月12日

7、产品金额:公司认购金额 15000万元

8、本金及收益兑付时间:结构性存款期满,光大银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、投资方向: 外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等

● 方正证券收益凭证

1、产品名称:方正证券收益凭证“金添利”D89号

2、产品类型:保本型固定收益凭证

3、产品风险评级:低风险

4、预期年化收益率:4.2%

5、产品起息日:2021 年1月27日

6、产品到期日:2022 年1月25日

7、产品金额:公司认购金额 5000 万元

● 8、本金及收益兑付时间:产品到期日,发行人将按本产品说明书所约定的收益计算方式计算并兑付投资者的本金及收益。

● 上海浦东发展银行对公结构性存款 一

1、产品名称: 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天)

4、预期年化收益率:1.4%/3.35%/3.55%

5、产品起息日:2021 年3月18日

6、产品到期日:2021 年6月16日

7、产品金额:公司认购金额 10000 万元

8、本金及收益兑付时间:结构性存款期满,上海浦东发展银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、投资方向: 产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的的挂钩

● 中国光大银行对公结构性存款二

1、 产品名称:2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品358

2、 产品类型:保本浮动收益型

3、 产品风险评级:低风险

4、 预期年化收益率:1.1%/3.15%/3.25%

5、 产品起息日:2021 年3月19日

6、 产品到期日:2021 年9月19日

7、 产品金额:公司认购金额 10000万元

8、 本金及收益兑付时间:结构性存款期满,光大银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、 投资方向: 外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等

● 上海浦东发展银行对公结构性存款 二

1、产品名称: 利多多公司稳利21JG6033期(3个月)人民币对公结构性存款

4、预期年化收益率:1.4%/3.25%/3.45%

5、产品起息日:2021 年4月2日

6、产品到期日:2021 年7月2日

● 中信银行对公结构性存款

1、 产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03717期

4、 预期年化收益率:1.48%/3.2%/3.6%

5、 产品起息日:2021 年4月5日

6、 产品到期日:2021 年5月6日

7、 产品金额:公司认购金额 10000 万元

8、 本金及收益兑付时间:结构性存款期满,中信银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、 投资标的:欧元/日元

(二)风险控制分析

公司将风险防范放在首位,对拟投资产品进行严格把关,切实执行内部有关管理制度,谨慎决策。

公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况,密切跟踪资金的运作情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,严格保证资金的安全性。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,披露短期投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

1、中国光大银行股份有限公司为已上市金融机构,公司与上述理财受托方不存在关联关系。 截至2020年12月31日,中国光大银行股份有限公司总资产为人民币5.37万亿元,股东权益为人民币4550亿元,2020 年度营业收入为人民币1424.8亿元,净利润为人民币378.2亿元(以上财务数据已经审计)。公司与中国光大银行股份有限公司不存在关联关系。

2、上海浦东发展银行股份有限公司为已上市金融机构,截至2020年12月31日,浦发银行总资产为人民币7.95万亿元,股东权益为人民币6458亿元,2020年度营业收入为人民币1963.8亿元,净利润为人民币583.2亿,(以上财务数据已经审计)。我公司与浦发银行不存在关联关系。

3、中信银行股份有限公司为已上市金融机构,截至2020年12月31日,中信银行总资产为人民币7.51万亿元,股东权益为人民币5600亿元,2020 年度营业收入为人民币1947亿元,净利润为人民币489.8亿元(以上财务数据已经审计)。公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系。

4、方正证券股份有限公司为上市证券公司。截至2019年12月31日,方正证券总资产为人民币264.45亿元,股东权益为人民币75.61亿元,2019年度营业收入为人民币15.62亿元,净利润为人民币4.06亿,(以上财务数据已经审计,该公司2020年度财务预告在本公告后4月30日发布)。我公司与方正证券不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:元

截至 2021 年 3 月 31 日,公司资产负债率为 34.25%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截止本公告披露日,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为60000万元,占公司 2021 年第一季度期末货币资金及交易性金融资产的比例为46.13 %,占公司 2021 年第一季度期末净资产的比例为 21.37%,占公司 2021 年第一季度期末资产总额的比例为 14.05%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的,不会影响公司日常经营,不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理,有利于提升资金使用效率,在有效控制风险的前提下获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、 风险提示

公司本次购买的银行理财产品均属于为低风险产品。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及独立董事意见

(一)决策程序

1、2021 年 4 月 13 日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过关于《授权公司利用自有闲置资金进行短期投资》的议案,同意公司使用额度不超过人民币 8.46亿元(含 8.46亿元)的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,公司本次授权使用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。

2、监事会意见:在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金需求的基础上,公司以闲置自有资金不超过人民币 8.46 亿元(含 8.46 亿元)进行短期投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益;公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行,决策合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 监事会同意公司使用不超过 8.46 亿元(含 8.46亿元)人民币闲置自有资金在授权期限内进行短期投资。

(二)独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,全体独立董事一致同意公司使用不超过8.46亿元(含8.46亿元)的闲置自有资金进行短期投资。

七、 最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

八、 备查文件

理财产品认购证明及产品说明书

董事会

2021年4月29日

公司代码:600479 公司简称:千金药业

株洲千金药业股份有限公司

2021年第一季度报告正文

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人(会计主管人员)彭意花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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